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山东金海金属材料有限公司
两次维稳都明确坚决去除地条钢,本次更是提出要“打扫干净家底在进行转型升级”,淘汰了“地条钢”后,长材企业也要积极进行淘汰落后,优化结构。这表明不仅地条钢清除力度加大,地条钢之后持续去产能预期也较大。
二度维稳钢价效果或有限,2017年钢铁价格行情走势预测。
从中钢协数据看,2016 年螺纹钢产量2 亿吨,产能预计2.7-3 亿吨,在2017 年需求基本稳定条件下,地条钢估计约7000 万吨产量去除之后,长材企业产能利用率提升可观。同时供需紧平衡中,价格同比仍有空间。下半年持续去产能中,供需基本面和预期的持续改善将给行业盈利带来实质利好。
两次维稳并未对企业生产经营等方面做实质要求,所担忧的库存、炒期货等问题亦无法***;并且目前长材企业中民企占比较大,无法利用行政指令进一步调控。因此我们认为两次发声维稳的主要意义在于引导预期,并希望企业协助稳定价格预期,避免类似煤炭价格脱控的情况再次发生,而实质作用相对有限,甚至可能反过来强化钢价上涨预期。此外,虽然钢协表态螺纹钢价格3500 元往上空间有限,但对于价格并非一味打压,而是提出要考虑产业链利润进行“科学定价”,不能恶意竞争压价,这仍给企业带来较大操作空间。
由于地条钢的原因,长材企业在产能利用率提升和长材价格走强下,盈利改善将相对明显。因此钢铁板块中,长材类标的将受益较大,持续推荐区域线材***方大特钢(营收53%为螺纹)、三钢闽光(营收50%为螺纹)。
本周钢价先扬后抑,整体高位运行。需求端,进入2月下旬,受暖冬影响基建和房地产复产快于预期,中间商和终端用户积极备货。供给端,本周末重雾霾再袭华北地区,叠加两会临近,预计华北钢厂将加大力度限产减排,供给端收缩预期强烈。本周钢材社会库存仍高位运行但止升回降,库存压力正逐步减弱。期货价格上涨势头开始趋缓,市场情绪出现“高原反应”。综合来看,虽然当前高盈利驱使钢厂加码生产,但从库存来看下游投资回暖进度快于钢厂生产,且下周环保限产、地条钢行动等加强供给端收缩预期,钢价运行虽受情绪影响有波折,但仍有望震荡趋高。
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